财务与利润
应收账款、应付账款、收付款、退税与 利润清单 与销售/采购/出运单据 自动联动，形成从订单到现金流的闭环。
入口
- 左侧 财务管理：应收、应付、收款、付款、利润等
- More → 更多财务：对账单、退税、资金账户、资金调账等
看不到菜单时，见下文 看不到财务菜单？ 一节。
看不到财务菜单？
多数为 角色权限或导航，不是许可问题：
- 管理 → 角色 → 确认 CReceivables、CPayables、CReceipts、CPayments、CProfit 等为 全部 或 团队（至少可读）。对账单 还要顶部 对账导出 为「是」
- 管理 → 用户 → 该用户是否分配含财务权限的角色（如「财务」「老板」）
- 财务入口在 财务管理 或 More → 更多财务；可在 修改导航栏 调整
- 极少见：整站（含 admin）财务均不可用 → 管理 → Bring外贸 → 许可，或联系部署方
权限配置见 设置权限。
自动化概要
| 触发 | 系统行为 |
|---|---|
| 保存 销售单（非草稿） | 默认创建/更新 应收账款（整单金额）、利润清单（预期）。若站点改为「出运单建应收」，销售单不再建应收 |
| 保存 出运单（非草稿） | 创建/更新货代 应付账款（运费）；更新利润中的运费。若开启「出运单建应收」，再按本单货款总额与货款货币建/更新应收 |
| 保存 采购单（非草稿） | 创建/更新 应付账款；更新利润中的采购费用 |
| 单据为 草稿 | 不创建应收/应付/利润/待入出库；无收付款的已建财务单会清掉 |
| 保存 收款 | 回写应收余额与状态；更新真实利润、资金账户 |
| 保存 付款 | 回写应付余额；更新真实利润、资金账户 |
| 收款类型 退税款 | 关联退税记录，参与真实利润 |
利润口径（简化）
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 预期利润 | 销售金额 + 申报退税 − 采购费用 − 出运费用 |
| 真实利润 | 已收货款 + 已收退税 − 已付采购 − 已付运费 |
| 调整后真实利润 | 真实利润 ± 手工加减项（利润单上可备注） |
利润单由销售单自动创建，不可手工新建；详情 校对利润 可强制重算。
收款 / 付款
| 场景 | 操作 |
|---|---|
| 客户付货款 | 应收详情 → 去收款 |
| 付供应商 / 货代 | 应付详情 → 去付款 |
| 退税到账 | 收款，类型 退税款，关联退税 |
| 凭证 | 收款截图 / 付款截图 支持 多附件（JPG/PDF）；填写到账金额、结汇汇率等按实际入账 |
对账导出
按 一个对象 + 一段时间 先查询再导出 Excel，不是某一张单据的单证。查询在 CRM 内完成；导出 Excel 需已激活许可（见下文权限）。
谁能用：角色页顶部权限里的 对账导出（和「已领取客户可见级别」同一排）。默认财务、老板为「是」，销售经理、业务员为「否」。管理员始终可以。要改：管理 → 角色 → 打开角色 → 把「对账导出」设为「是」。没有权限时左侧不出现该页，直接拼下载地址也会 403。
入口：More → 更多财务 → 对账单。先选 客户 / 供应商 / 货代，再选具体对象和期间（默认本月 1 号到今天）→ 查询 核对后再 导出 Excel。
口径
| 类型 | 主单日期 | 收/付款 | 尚未建账单时 |
|---|---|---|---|
| 客户 | 销售单 合同日（无则创建日） | 收款日 | 货款（尚未建应收） |
| 供应商 | 采购单 采购日 | 付款日 | 采购款（尚未建应付） |
| 货代 | 出运单 出运日 | 付款日 | 运费（尚未建应付） |
- 草稿单据不参与
- 期初欠款：期间开始前未结清的应收或应付（按截至开始日的收/付款重算）
- 期末欠款 = 期初 + 本期应收/应付 − 本期收款/付款
- 多币种按原币分块
两个 Sheet
| Sheet | 客户 | 供应商 | 货代 |
|---|---|---|---|
| 对账单 | 应收 / 收款，发给客户对金额 | 应付 / 付款 | 运费应付 / 付款 |
| 履约明细 | 期间销售行 + 对应出运行 | 期间采购行 | 期间出运行 |
对账单与履约明细用同一主单号对齐（销售单号 / 采购单号 / 出运单号）。
资金账户
资金账户 随收付款更新余额；详情可 校对余额。
仪表盘
首页可看板：待收/待付、利润、销售额等（视看板配置）。